가치투자 종목 분석 리포트 | DeepValue

[가치투자 분석] 노바렉스(194700) - PBR 0.68배, PER 4.42배 | 밸류에이션 및 펀더멘털 리포트

작성일자: 2026년 09월 19일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 194700 | 투자 판단: 강력 매수 (Strong Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)노바렉스 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 10,250원* 시가총액: 1,871억 원* PER: 4.42배 | PBR: 0.68배* BPS(주당순자산): 15,112원* 시가배당률: 3.90%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 16.0%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션노바렉스의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE..

작성일자: 2026년 09월 18일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 067160 | 투자 판단: 매수 추천 (Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)SOOP 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 37,100원* 시가총액: 4,265억 원* PER: 4.86배 | PBR: 0.85배* BPS(주당순자산): 43,395원* 시가배당률: 9.11%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 26.2%* 펀더멘털 정성 평가: 관찰 (지배구조 및 수주 변수 점검)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션SOOP의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율202..

작성일자: 2026년 09월 17일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 010240 | 투자 판단: 매수 추천 (Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)흥국 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 5,410원* 시가총액: 633억 원* PER: 3.99배 | PBR: 0.49배* BPS(주당순자산): 11,103원* 시가배당률: 5.18%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 17.4%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션흥국의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율2022년1,345..

작성일자: 2026년 09월 16일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 285490 | 투자 판단: 매도 (Sell)1. 핵심 요약 (Executive Summary)노바텍 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 12,070원* 시가총액: 1,277억 원* PER: 3.77배 | PBR: 0.69배* BPS(주당순자산): 17,595원* 시가배당률: 23.79%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 20.5%* 펀더멘털 정성 평가: 주의 (실적 및 사업 리스크)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션노바텍의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율2022년1,104..

작성일자: 2026년 09월 15일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 130580 | 투자 판단: 강력 매수 (Strong Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)나이스디앤비 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 6,430원* 시가총액: 990억 원* PER: 6.71배 | PBR: 0.81배* BPS(주당순자산): 7,954원* 시가배당률: 3.52%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 15.2%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션나이스디앤비의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE..

발행일: 2026년 09월 14일 | 분석 시리즈: 배당 가치투자 시리즈 #2주제: 주가 상승률(Capital Gain) + 5년 누적 배당금(Dividend Return) 합산 토탈 리턴 TOP 10 종목 정밀 분석1. 들어가는 말: 시세차익과 배당소득, 두 토끼를 모두 잡는 방법안녕하세요! 성공적인 주식 가치투자를 지향하는 가치투자 리포트 블로그입니다.지난 1편에서는 단순히 시가배당률만 높고 주가가 폭락하는 '배당 트랩(Dividend Trap)'에 대해 알아보았습니다.그렇다면 현명한 투자자는 어떤 배당주에 투자해야 할까요? 답은 바로 '토탈 리턴(Total Return)'에 있습니다.토탈 리턴이란 단순 배당률이 아니라, "내가 주식을 산 가격 대비 5년간 주가가 얼마나 올랐는지(시세차익) + 그동안..

발행일: 2026년 09월 13일 | 분석 시리즈: 배당 가치투자 시리즈 #1주제: 단순 배당수익률의 착시 현상 분석 및 배당 트랩(Dividend Trap) 3가지 유형 실전 데이터 검증1. 들어가는 말: 연 배당률 20~30%의 달콤한 유혹안녕하세요! 성공적인 주식 가치투자를 지향하는 가치투자 리포트 블로그입니다.주식 시장에서 "연 배당률 15~30%"라는 자극적인 숫자를 보면 누구나 마음이 흔들리기 마련입니다. 은행 예금 금리가 3~4% 수준인 시대에, 주식을 사기만 해도 연 20% 넘는 배당금을 준다니 당장이라도 주식을 사모아야 할 것만 같죠.하지만 금융 시장에는 "공짜 점심은 없다"는 명언이 있습니다.단순히 증권사 화면에 찍힌 시가배당률(주당배당금 ÷ 현재주가) 숫자만 보고 덜컥 주식을 샀다가는..

작성일자: 2026년 09월 12일 | 시장/업종: KOSPI종목코드: 009970 | 투자 판단: 보유 / 관망 (Hold)1. 핵심 요약 (Executive Summary)영원무역홀딩스 종목은 KOSPI 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 170,900원* 시가총액: 2조 2,138억 원* PER: 5.33배 | PBR: 0.61배* BPS(주당순자산): 280,536원* 시가배당률: 3.85%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 14.6%* 펀더멘털 정성 평가: 관찰 (지배구조 및 수주 변수 점검)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션영원무역홀딩스의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순..

작성일자: 2026년 09월 11일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 069510 | 투자 판단: 보유 / 관망 (Hold)1. 핵심 요약 (Executive Summary)에스텍 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 12,950원* 시가총액: 1,413억 원* PER: 3.27배 | PBR: 0.42배* BPS(주당순자산): 30,813원* 시가배당률: 6.56%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 19.0%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션에스텍의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율20..

작성일자: 2026년 09월 10일 | 시장/업종: KOSPI · 보험업종목코드: 001450 | 투자 판단: 보유 / 관망 (Hold)1. 핵심 요약 (Executive Summary)현대해상 종목은 KOSPI · 보험업 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 51,100원* 시가총액: 4조 3,562억 원* PER: 3.86배 | PBR: 0.72배* BPS(주당순자산): 71,324원* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 16.6%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션현대해상의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율이..