가치투자 종목 분석 리포트 | DeepValue

[오늘의 가치주] 저평가 우수 한국 주식 Top 5 분석 리포트 (2026년 09월 21일)

발행일: 2026년 09월 21일 | 분석 기준: 4단계 정량·정성 평가 알고리즘가치투자 정량 스크리닝(저PBR, 저PER, 재무건전성)과 정성적 리스크 평가를 통과한 국내 저평가 가치주 Top 픽 모음입니다.분석 총평: 이번 스크리닝 분석 결과, PBR 0.68배 수준의 강력한 자산 안전마진을 확보한 노바렉스가 가장 눈에 띄는 펀더멘털 가치를 보여주고 있으며, 전반적으로 재무 건전성이 뛰어나고 안전마진이 확보된 저평가 우량주 중심의 투자 매력이 높게 형성되어 있습니다.📊 지난주 대비 Top 5 변동 사항 및 리밸런싱 동향가치투자 알고리즘은 매주 주가 변동 및 밸류에이션(PBR/PER) 상대 매력도를 추적하여 라인업을 리밸런싱합니다.* 🆕 신규 진입 종목: 노바렉스 (194700), KT밀리의서재 (..

[가치투자 분석] 노바렉스(194700) - PBR 0.68배, PER 4.42배 | 밸류에이션 및 펀더멘털 리포트

작성일자: 2026년 09월 19일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 194700 | 투자 판단: 강력 매수 (Strong Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)노바렉스 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 10,250원* 시가총액: 1,871억 원* PER: 4.42배 | PBR: 0.68배* BPS(주당순자산): 15,112원* 시가배당률: 3.90%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 16.0%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션노바렉스의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE..

작성일자: 2026년 09월 18일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 067160 | 투자 판단: 매수 추천 (Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)SOOP 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 37,100원* 시가총액: 4,265억 원* PER: 4.86배 | PBR: 0.85배* BPS(주당순자산): 43,395원* 시가배당률: 9.11%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 26.2%* 펀더멘털 정성 평가: 관찰 (지배구조 및 수주 변수 점검)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션SOOP의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율202..

작성일자: 2026년 09월 17일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 010240 | 투자 판단: 매수 추천 (Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)흥국 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 5,410원* 시가총액: 633억 원* PER: 3.99배 | PBR: 0.49배* BPS(주당순자산): 11,103원* 시가배당률: 5.18%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 17.4%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션흥국의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율2022년1,345..

작성일자: 2026년 09월 16일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 285490 | 투자 판단: 매도 (Sell)1. 핵심 요약 (Executive Summary)노바텍 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 12,070원* 시가총액: 1,277억 원* PER: 3.77배 | PBR: 0.69배* BPS(주당순자산): 17,595원* 시가배당률: 23.79%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 20.5%* 펀더멘털 정성 평가: 주의 (실적 및 사업 리스크)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션노바텍의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율2022년1,104..

작성일자: 2026년 09월 15일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 130580 | 투자 판단: 강력 매수 (Strong Buy)1. 핵심 요약 (Executive Summary)나이스디앤비 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 6,430원* 시가총액: 990억 원* PER: 6.71배 | PBR: 0.81배* BPS(주당순자산): 7,954원* 시가배당률: 3.52%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 15.2%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션나이스디앤비의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE..

발행일: 2026년 09월 14일 | 분석 기준: 4단계 정량·정성 평가 알고리즘가치투자 정량 스크리닝(저PBR, 저PER, 재무건전성)과 정성적 리스크 평가를 통과한 국내 저평가 가치주 Top 픽 모음입니다.분석 총평: 이번 스크리닝 분석 결과, PBR 0.81배 수준의 강력한 자산 안전마진을 확보한 나이스디앤비가 가장 눈에 띄는 펀더멘털 가치를 보여주고 있으며, 전반적으로 재무 건전성이 뛰어나고 안전마진이 확보된 저평가 우량주 중심의 투자 매력이 높게 형성되어 있습니다.지난주 대비 Top 5 변동 사항 및 리밸런싱 동향가치투자 알고리즘은 매주 주가 변동 및 밸류에이션(PBR/PER) 상대 매력도를 추적하여 라인업을 리밸런싱합니다.* 🆕 신규 진입 종목: 흥국 (010240)- 흥국: 펀더멘털 안전마..

작성일자: 2026년 09월 12일 | 시장/업종: KOSPI종목코드: 009970 | 투자 판단: 보유 / 관망 (Hold)1. 핵심 요약 (Executive Summary)영원무역홀딩스 종목은 KOSPI 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 170,900원* 시가총액: 2조 2,138억 원* PER: 5.33배 | PBR: 0.61배* BPS(주당순자산): 280,536원* 시가배당률: 3.85%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 14.6%* 펀더멘털 정성 평가: 관찰 (지배구조 및 수주 변수 점검)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션영원무역홀딩스의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순..

작성일자: 2026년 09월 11일 | 시장/업종: KOSDAQ종목코드: 069510 | 투자 판단: 보유 / 관망 (Hold)1. 핵심 요약 (Executive Summary)에스텍 종목은 KOSDAQ 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 12,950원* 시가총액: 1,413억 원* PER: 3.27배 | PBR: 0.42배* BPS(주당순자산): 30,813원* 시가배당률: 6.56%* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 19.0%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션에스텍의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율20..

작성일자: 2026년 09월 10일 | 시장/업종: KOSPI · 보험업종목코드: 001450 | 투자 판단: 보유 / 관망 (Hold)1. 핵심 요약 (Executive Summary)현대해상 종목은 KOSPI · 보험업 분야의 주력 기업으로, 펀더멘털 재무 건전성과 정성적 사업 리스크 평가를 종합 분석한 리포트입니다.* 현재 주가: 51,100원* 시가총액: 4조 3,562억 원* PER: 3.86배 | PBR: 0.72배* BPS(주당순자산): 71,324원* 추정 10년 기대수익률(CAGR): 16.6%* 펀더멘털 정성 평가: 양호 (건전한 사업 구조 및 경쟁력)2. 주요 재무 지표 및 밸류에이션현대해상의 최근 재무제표 기준 펀더멘털 추이는 다음과 같습니다.연도매출액영업이익당기순이익ROE부채비율이..